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硅谷惠银战略新兴1号资产管理计划产品来自:天堂硅谷

首个战略新兴板的私募股权产品,项目标的为行业龙头;上市公司天堂硅谷为管理人,历史项目年化IRR32%

  • 100万

    投资起点
  • 3+2年

    存续期限
  • 20,000万

    目标规模
  • 股权投资

    投资方向

已募完

募集进度
管理机构 天堂硅谷 募集状态 已募完
基金类型 天使基金 资本类型
开始募集时间 募集完成时间
管理费 0.5%/年 收益分成 风控措施合伙企业层面费用管理费:1.5%/年业绩提成:总收益超过20%以上部分收取15%超额提成资管计划层面费用管理费:0.5%/年业绩提成:总收益超过20%以上部分收取5%超额提成项目优势 1、首个战略新兴板的私募股权产品,项目标的为行业龙头; 2、上市公司天堂硅谷作为管理人,历史项目年化IRR32%; 3、拟投标的清晰,已签署投资意向书; 4、预期可达收益率最高376%。战略新兴投资逻辑 1、实业回归,经济转型升级需求驱动战略新兴产业发展。制造业是国民经济的主体,智能制造、等战略新兴产业是未来10年国家经济发展的重中之重; 2、基金投资新兴白马企业,公司业绩增长迅速且明确。基金标的明确,是所属战略新兴产业的龙头企业,盈利能力优异,拥有持续的现金流 商业模式已被验证,业绩逐步释放,正处于规模化的高速成长期; 3、战略新兴板与注册制即将推出,股权项目退出确定性大幅提升。战略新兴板与注册制预计2016年下半年正式推出,股权投资PE项目退出路径清晰,价值实现确定性大幅提升基金合理分散投资,增强收益确定性。拟投项目1:独创技术的创新型环保监测企业 “十三五”环境规划总投资17万亿,重点关注环境监测板块,行业趋势明确。公司是“扬尘在线监测系统”的国内首创者,行业标准制定者,在已有应用市场中占比超40%,技术创新力和品牌影响力执行业牛耳;商业模式已被验证,进入规模化放量阶段,已有订单保障2016年6000万利润;租赁服务模式打造宽广护城河,客户粘性强,盈利水平高,现金流持续。 介入价格合理,投后PE估值7.3倍,预期投资回报可观,且退出路径确定,预计2018年战新板上市,2019年退出。拟投项目2:城市智能停车综合服务运营商 平安城市、智慧城市等国家级战略引领下催生万亿级车生活服务市场。公司定位城市智能停车综合运营服务商,依托O2O模式,打造“互联网+大数据+共享停车”运营平台,解决城市停车难之痛点;公司产值规模行业前三, 15年净利润预计4000万,50%的年复合增长率,成长性行业第一;阿里系在停车领域唯一投资标的,获得高德地图、支付宝等全面导流和支持; 公司已在新三板挂牌,荣获2015第一财经新三板十大最具投资潜力公司,各项财务指标符合IPO上市要求,主办券商已计划申报战略新兴板上市。
投资事项

战略新兴板

管理机构

管理机构  >

机构简介

风控措施合伙企业层面费用管理费:1.5%/年业绩提成:总收益超过20%以上部分收取15%超额提成资管计划层面费用管理费:0.5%/年业绩提成:总收益超过20%以上部分收取5%超额提成项目优势 1、首个战略新兴板的私募股权产品,项目标的为行业龙头; 2、上市公司天堂硅谷作为管理人,历史项目年化IRR32%; 3、拟投标的清晰,已签署投资意向书; 4、预期可达收益率最高376%。战略新兴投资逻辑 1、实业回归,经济转型升级需求驱动战略新兴产业发展。制造业是国民经济的主体,智能制造、等战略新兴产业是未来10年国家经济发展的重中之重; 2、基金投资新兴白马企业,公司业绩增长迅速且明确。基金标的明确,是所属战略新兴产业的龙头企业,盈利能力优异,拥有持续的现金流 商业模式已被验证,业绩逐步释放,正处于规模化的高速成长期; 3、战略新兴板与注册制即将推出,股权项目退出确定性大幅提升。战略新兴板与注册制预计2016年下半年正式推出,股权投资PE项目退出路径清晰,价值实现确定性大幅提升基金合理分散投资,增强收益确定性。拟投项目1:独创技术的创新型环保监测企业 “十三五”环境规划总投资17万亿,重点关注环境监测板块,行业趋势明确。公司是“扬尘在线监测系统”的国内首创者,行业标准制定者,在已有应用市场中占比超40%,技术创新力和品牌影响力执行业牛耳;商业模式已被验证,进入规模化放量阶段,已有订单保障2016年6000万利润;租赁服务模式打造宽广护城河,客户粘性强,盈利水平高,现金流持续。 介入价格合理,投后PE估值7.3倍,预期投资回报可观,且退出路径确定,预计2018年战新板上市,2019年退出。拟投项目2:城市智能停车综合服务运营商 平安城市、智慧城市等国家级战略引领下催生万亿级车生活服务市场。公司定位城市智能停车综合运营服务商,依托O2O模式,打造“互联网+大数据+共享停车”运营平台,解决城市停车难之痛点;公司产值规模行业前三, 15年净利润预计4000万,50%的年复合增长率,成长性行业第一;阿里系在停车领域唯一投资标的,获得高德地图、支付宝等全面导流和支持; 公司已在新三板挂牌,荣获2015第一财经新三板十大最具投资潜力公司,各项财务指标符合IPO上市要求,主办券商已计划申报战略新兴板上市。

常见问题

问:什么是私募股权投资(PE)?

答:Private Equity,简称PE,即“私募股权投资”,是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权,通过上市或者并购退出,获得高额收益的一种投资方式。 私募股权投资一般具备四项要素:
    (1)私募:向特定合格投资者募集资金;
    (2)股权投资:对企业(一般是非上市公司)进行股权权益性投资;
    (3)退出方式:通过上市、并购或管理层回购等方式出售持股份;
    (4)收益来源:通过被投资企业估值提高获取资本利得。

问:私募股权基金的运作流程:

答:PE基金的运作流程可以细分为四个环节:募资、投资、管理、退出。 募资:PE的资金来源广泛而复杂,在国外PE资金主要包括养老金、保险基金、捐赠基金、大公司、金融机构的投资、富裕个人资金,甚至是政府资金、基金中的基金等。
    投资:PE在筹足资金成立后,即进入投资阶段。他们先从投资银行、经纪人、投资顾问、律师和会计师方面获得投资信息,然后进行尽职调查,根据对创业者的素质、市场前景、产品技术、公司管理等方面的判断,选择认为可靠的目标企业,确定投资类型、投资规模、投资策略、投资阶段,并与被投资企业就股份分配、绩效评价、董事会席位分配等达成投资协议后再进行投资,最后真正能够得到PE资本支持的项目仅在1%左右。
    管理:不同PE基金对于企业投资后的管理要求有区分,多数PE不希望干预企业的日常经营管理,只是在企业决策时积极出谋划策。基金公司一般会指派专门的股权管理负责人入驻企业的董事会,并要求企业董事会不能过于庞大,以免基金公司无法对企业发展决策起作用。PE基金与企业会签订对赌协议(又称估值调整协议)、反稀释条款(后进投资人不能稀释之前投资人的股权)、优先清偿条款(企业管理人不得先于基金公司退出企业)等。
    退出:PE投资一个重要的特征是基金都是有存续期限的,存续期满基金就会解散,投资者应得到支付。因此,在投资伊始PE就开始考虑套现退出的问题。一般而言,PE投资的退出有四种方式:境内外资本市场公开上市、股权转让、将目标企业分拆出售、清算。

问:PE基金的监管机构

答:2005年,发改委《创业投资企业管理暂行办法》以法律形式规定了创业投资企业的设立与备案、投资运作、政策扶持、监管的相关细则。
    2008年4月,经国务院批准,全国社保基金投资经发改委批准的产业基金和在发改委备案的市场化PE基金,总体投资比例不超过全国社保基金总资产的10%。
    2010年6月份开始,发改委暂停了PE机构备案,届时已有22家市场化股权基金在发改委备案。
    2013年2月,证监会允许VC/PE机构开展公募基金业务。《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》明确:从2013年6月1日起,符合条件的股权投资管理机构、创业投资管理机构也可开展公募基金管理,并适当降低了资产管理机构获取公募基金管理业务牌照的门槛。
    到2013年6月27日,明确VC/PE主归证监会监管,发改委负责制定行业宏观发展政策。
所以说:PE基金的监管机构就是证监会。

文档下载
  • 《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令[105]号)

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