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忆舟资产·独角兽股权投资基金1号-新美大产品来自:亿舟财富

投资项目前景看好、未来收益可观、投资标的市场占有率高

  • 100万

    投资起点
  • 3+1+1年

    存续期限
  • 4,000万

    目标规模
  • 股权投资

    投资方向

已募完

募集进度
管理机构 亿舟财富 募集状态 已募完
基金类型 基础设施基金 资本类型
开始募集时间 募集完成时间
管理费 1%/年 收益分成
投资事项

本基金财产用于认购上海鹏汇集裘凌伍投资中心(有限合伙)的LP份额。上海鹏汇集裘凌伍投资中心(有限合伙)认购上海鹏汇松成投资中心(有限合伙)的LP份额,最终通过上海鹏汇松成投资中心(有限合伙)受让阿里巴巴境外持有的新美大股权,投资资金闲臵时可投资于银行存款、货币市场基金、债券及固定收益类银行理财产品、证券公司理财产品。上海鹏汇松成投资中心(有限合伙)的资金将通过自贸区ODI额度转换为美元受让阿里巴巴持有的新美大股份。

管理机构

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机构简介

风控措施基金用途本基金财产用于认购上海鹏汇集裘凌伍投资中心(有限合伙)的LP份额。上海鹏汇集裘凌伍投资中心(有限合伙)认购上海鹏汇松成投资中心(有限合伙)的LP份额,最终通过上海鹏汇松成投资中心(有限合伙)受让阿里巴巴境外持有的新美大股权,投资资金闲臵时可投资于银行存款、货币市场基金、债券及固定收益类银行理财产品、证券公司理财产品。上海鹏汇松成投资中心(有限合伙)的资金将通过自贸区ODI额度转换为美元受让阿里巴巴持有的新美大股份。基金目标力求在有效控制投资风险的基础上,追求资产的稳健增值。项目亮点1、新公司将成为O2O领域龙头,整合后获得1.78亿活跃用户, 280万活跃商户,占据80%以上的市场份额,强强联合、优势互补,大大提高盈利能力。2、顶尖管理团队,领导人均为前美团大众点评以及互联网巨头高管,为新美大发展保驾护航。3、多家知名投资公司领投,市场认同度高。 2016年1月19日美团和大众点评宣布已完成合并后的首轮融资超33亿美元,此次融资由腾讯、 DST、挚信资本领投,其他参与的投资方包括国开开元、今日资本、 Baillie Gifford、淡马锡、加拿大养老基金投资公司等国内外公司。整合完成后新美大预计将在2017年底或2018年初上市。4、本轮融资估值为投前150亿美元,投后180亿美元。本基金受让阿里巴巴老股份额的估值价格为124.5亿美元,为本轮融资估值150亿美元的8.3折,安全边际高于市场同期同类型产品。

常见问题

问:什么是私募股权投资(PE)?

答:Private Equity,简称PE,即“私募股权投资”,是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权,通过上市或者并购退出,获得高额收益的一种投资方式。 私募股权投资一般具备四项要素:
    (1)私募:向特定合格投资者募集资金;
    (2)股权投资:对企业(一般是非上市公司)进行股权权益性投资;
    (3)退出方式:通过上市、并购或管理层回购等方式出售持股份;
    (4)收益来源:通过被投资企业估值提高获取资本利得。

问:私募股权基金的运作流程:

答:PE基金的运作流程可以细分为四个环节:募资、投资、管理、退出。 募资:PE的资金来源广泛而复杂,在国外PE资金主要包括养老金、保险基金、捐赠基金、大公司、金融机构的投资、富裕个人资金,甚至是政府资金、基金中的基金等。
    投资:PE在筹足资金成立后,即进入投资阶段。他们先从投资银行、经纪人、投资顾问、律师和会计师方面获得投资信息,然后进行尽职调查,根据对创业者的素质、市场前景、产品技术、公司管理等方面的判断,选择认为可靠的目标企业,确定投资类型、投资规模、投资策略、投资阶段,并与被投资企业就股份分配、绩效评价、董事会席位分配等达成投资协议后再进行投资,最后真正能够得到PE资本支持的项目仅在1%左右。
    管理:不同PE基金对于企业投资后的管理要求有区分,多数PE不希望干预企业的日常经营管理,只是在企业决策时积极出谋划策。基金公司一般会指派专门的股权管理负责人入驻企业的董事会,并要求企业董事会不能过于庞大,以免基金公司无法对企业发展决策起作用。PE基金与企业会签订对赌协议(又称估值调整协议)、反稀释条款(后进投资人不能稀释之前投资人的股权)、优先清偿条款(企业管理人不得先于基金公司退出企业)等。
    退出:PE投资一个重要的特征是基金都是有存续期限的,存续期满基金就会解散,投资者应得到支付。因此,在投资伊始PE就开始考虑套现退出的问题。一般而言,PE投资的退出有四种方式:境内外资本市场公开上市、股权转让、将目标企业分拆出售、清算。

问:PE基金的监管机构

答:2005年,发改委《创业投资企业管理暂行办法》以法律形式规定了创业投资企业的设立与备案、投资运作、政策扶持、监管的相关细则。
    2008年4月,经国务院批准,全国社保基金投资经发改委批准的产业基金和在发改委备案的市场化PE基金,总体投资比例不超过全国社保基金总资产的10%。
    2010年6月份开始,发改委暂停了PE机构备案,届时已有22家市场化股权基金在发改委备案。
    2013年2月,证监会允许VC/PE机构开展公募基金业务。《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》明确:从2013年6月1日起,符合条件的股权投资管理机构、创业投资管理机构也可开展公募基金管理,并适当降低了资产管理机构获取公募基金管理业务牌照的门槛。
    到2013年6月27日,明确VC/PE主归证监会监管,发改委负责制定行业宏观发展政策。
所以说:PE基金的监管机构就是证监会。

文档下载
  • 《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令[105]号)

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