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天府物业并购私募股权投资基金产品来自:

资产位于成都核心位置,资产升值空间巨大;租金回报全额覆盖基金基础收益,且每两年增长5%;三家上市公司已入驻+应收租赁质押+公募REITS收购退出!

  • 100万

    投资起点
  • 24月

    存续期限
  • 5,000万

    目标规模
  • 股权投资

    投资方向

0%

募集进度
管理机构 募集状态 正在募集
基金类型 成长基金 资本类型
开始募集时间 募集完成时间
管理费 2%/年 收益分成
投资事项

通过收购项目公司100%股权,进而持有成都市建设北路99号新晨商厦及土地。

管理机构

管理机构  >

机构简介

风控措施一、交易结构二、收益预测三、收益分配/>年度分红四、风控措施 五、退出方式六、收购标的介绍 1.基本情况 新晨商厦位于四川省成都市成华区建设北路99号,地处成都市一环内核心城区,距成都地铁三号线红星桥站仅15米,北靠中石油西南分公司,西面恒大曹家巷广场(麦德龙已入驻),东邻成都世茂大厦超5A写字楼,为成都市核心商务区之一,人流密集。 新晨商厦本次交易面积合计3787.02平方米,其中商铺为1层2、3、4、5、6室,合计596.04平方米,办公2层2室3层1、2室,4层1、2室2491.19平方米,地下车库699.79平方米。 2.资产评估说明资产性质面积(㎡)周围市场单价参考价(万元)评估价商用596.043.5~43.72205.35办公2491.191.2~21.53736.79车位678.26-0.75508.7合计3787.02--6450.84 3.资产租赁情况表序号租用现状当前租金(万元)租约到期日租金安排1全季酒店3992025 年 4 月每两年上涨 5%2壹号咖啡11.6342021 年每两年上涨 6%3海王星辰16.82018 年-4红旗连锁23.092018 年每年上浮 5% 4.租金收益预测表年度租金收入(万元)静态租金回报率资产收入法估值20184509%1 亿元20194509%1 亿元2020472.59.45%1.05 亿元2021472.59.45%1.05 亿元2022496.1259.92%1.1025 亿元2023496.1259.92%1.1025 亿元2024520.93210.4%1.1576 亿元2025520.93210.4%1.1576 亿元2026546.9810.93%1.2155 亿元2027546.9810.93%1.2155 亿元 5.收入法资产评估测算表年度租金收入美国 REITS回报率估值中国 AAA 债 回报率估值中国 AA 债 回报率估值中国商业地 产买卖估值20184506428.579036.156923.08100002020472.567509487.957269.23105002022496.1257087.59962.357632.69110252024520.9327441.8910460.488014.3911576.272026546.98781410983.538415.0812155.11

常见问题

问:什么是私募股权投资(PE)?

答:Private Equity,简称PE,即“私募股权投资”,是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权,通过上市或者并购退出,获得高额收益的一种投资方式。 私募股权投资一般具备四项要素:
    (1)私募:向特定合格投资者募集资金;
    (2)股权投资:对企业(一般是非上市公司)进行股权权益性投资;
    (3)退出方式:通过上市、并购或管理层回购等方式出售持股份;
    (4)收益来源:通过被投资企业估值提高获取资本利得。

问:私募股权基金的运作流程:

答:PE基金的运作流程可以细分为四个环节:募资、投资、管理、退出。 募资:PE的资金来源广泛而复杂,在国外PE资金主要包括养老金、保险基金、捐赠基金、大公司、金融机构的投资、富裕个人资金,甚至是政府资金、基金中的基金等。
    投资:PE在筹足资金成立后,即进入投资阶段。他们先从投资银行、经纪人、投资顾问、律师和会计师方面获得投资信息,然后进行尽职调查,根据对创业者的素质、市场前景、产品技术、公司管理等方面的判断,选择认为可靠的目标企业,确定投资类型、投资规模、投资策略、投资阶段,并与被投资企业就股份分配、绩效评价、董事会席位分配等达成投资协议后再进行投资,最后真正能够得到PE资本支持的项目仅在1%左右。
    管理:不同PE基金对于企业投资后的管理要求有区分,多数PE不希望干预企业的日常经营管理,只是在企业决策时积极出谋划策。基金公司一般会指派专门的股权管理负责人入驻企业的董事会,并要求企业董事会不能过于庞大,以免基金公司无法对企业发展决策起作用。PE基金与企业会签订对赌协议(又称估值调整协议)、反稀释条款(后进投资人不能稀释之前投资人的股权)、优先清偿条款(企业管理人不得先于基金公司退出企业)等。
    退出:PE投资一个重要的特征是基金都是有存续期限的,存续期满基金就会解散,投资者应得到支付。因此,在投资伊始PE就开始考虑套现退出的问题。一般而言,PE投资的退出有四种方式:境内外资本市场公开上市、股权转让、将目标企业分拆出售、清算。

问:PE基金的监管机构

答:2005年,发改委《创业投资企业管理暂行办法》以法律形式规定了创业投资企业的设立与备案、投资运作、政策扶持、监管的相关细则。
    2008年4月,经国务院批准,全国社保基金投资经发改委批准的产业基金和在发改委备案的市场化PE基金,总体投资比例不超过全国社保基金总资产的10%。
    2010年6月份开始,发改委暂停了PE机构备案,届时已有22家市场化股权基金在发改委备案。
    2013年2月,证监会允许VC/PE机构开展公募基金业务。《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》明确:从2013年6月1日起,符合条件的股权投资管理机构、创业投资管理机构也可开展公募基金管理,并适当降低了资产管理机构获取公募基金管理业务牌照的门槛。
    到2013年6月27日,明确VC/PE主归证监会监管,发改委负责制定行业宏观发展政策。
所以说:PE基金的监管机构就是证监会。

文档下载
  • 《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令[105]号)

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