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“入摩”全名单出炉,怎么看?MSCI得剖开看(附成份股七大解析榜单)

May 15, 2018 9:58:32 AM
来源:证券时报 (阅读:520)
【摘要】A股纳入MSCI名单出炉。

A股纳入MSCI名单出炉。

据证券时报APP,MSCI成份股最终敲定,明晟公司公布一系列 MSCI指标的半年度审查结果,其中包括 MSCI 中国A股指数和 MSCI中国股票指数,2018年5月半年度指数新增和删除名单也随之出炉,A股纳入标的获确认(6月1日正式执行)。

根据公告内容,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入比例为之前宣布的2.5%,今年8月明晟公司将会提升纳入比例至5%。数据宝根据上述股票的流动性、估值、QFII持股、成长性、市场表现等角度制作出榜单,以供投资者参详。

1、流动性

流动性是大机构资金进出的重要参考标准之一。从最终名单来看,近一年日均成交额最高的前十名分别是:中国平安、京东方A、格力电器、方大炭素、科大讯飞、贵州茅台、中信证券、中兴通讯、赣锋锂业、五粮液;

近一年日均换手率最高的前十名分别是:方大炭素、华友钴业、第一创业、赣锋锂业、科大讯飞、恒生电子、绿地控股、二三四五、紫光股份、天齐锂业。

成交_副本

2、市值规模

较大的市值是MSCI选股标准之一。从最终名单来看,工商银行、农业银行、中国石油等3只股票A股市值均超过万亿元,贵州茅台、中国银行、中国平安、中国石化、招商银行等个股A股市值超过5000亿元。

市值最低的前十只股票分别是:中远海能、国海证券、皖新传媒、百联股份、东北证券、贵州百灵、太平洋、中集集团、威孚高科、中文传媒。

市值_副本

3、盈利能力

MSCI青睐盈利能力强的个股。从最终名单来看,去年末加权平均净资产收益率居前的成份股有分众传媒、方大炭素、赣锋锂业等。

ROE_副本

4、估值水平

低估值的股票更为外资所偏好。从最终名单来看,最新滚动市盈率最低的前十只成份股分别是:华夏银行、民生银行、兴业银行、太钢不锈、浦发银行、马钢股份、交通银行、农业银行、中国银行、贵阳银行。

PE

5、QFII持股

QFII作为外资布局A股的重要参考,其持股动向一直是市场关注焦点。数据显示,截至一季度末,MSCI成份股中,47只个股获QFII持仓市值在亿元以上,其中19股获获QFII持仓市值超10亿元。QFII持仓市值最大的是北京银行,持仓市值高达171.28亿元,持仓市值在百亿元以上的还有贵州茅台、宁波银行,持仓市值分别为132.98亿元、131.34亿元。

QFI市值_副本

持股比例方面,宁波银行稍稍高出北京银行。数据显示,一季度末,QFII持仓占流通股比例居前三的均为银行股,分别是宁波银行、北京银行、南京银行。占流通股比例最高的是宁波银行,这一比例为15.37%;北京银行获QFII持仓占流通股比例为13.64%;南京银行获QFII持仓占流通股比例为11.76%。获QFII持仓比例较高的还有青岛海尔、中南传媒、上海机场等。

比例2_副本

QFII一季度持仓出现部分变动。数据显示,一季度QFII新进11只个股,如大华股份、建设银行、新城控股、华东医药、中国化学等,其中大华股份、建设银行、新城控股新进持股占流通股比例在1%以上。

此外,12只个股一季度获QFII增持,增持比例最高的是中南传媒,其一季度末获QFII持股占流通股比例为4.01%,较上期增加230.87%。相比上期增持比例较高的还有中信银行、东阿阿胶、宝钢股份、复星医药等。

QFii比例_副本

6、市场表现

今年以来,MSIC标的股市场走势分化较为明显。数据显示,年内83只个股实现上涨,占比不足四成,其中8股累计涨幅超30%,分别是片仔癀、华友钴业、中国国旅、海澜之家、科伦药业、华东医药、恒瑞医药、美年健康。

医药股片仔癀年内累计涨幅61.19%领跑,该股昨日大涨4.82%,最新股价创下历史新高。钴概念龙头华友钴业年内累计涨幅44.51%排在片仔癀之后,该股曾于3月15日盘中创下历史新高,此后震荡调整,近日重拾升势,最新股价重新站上60日线。旅游业龙头中国国旅表现同样不俗,今年以来累计涨幅达43.95%,其昨日再度上涨,最新股价创历史新高。

逾六成个股年内股价出现下跌,其中16股年内累计跌幅在20%以上。跌幅最大的新华保险,年内累计跌幅33.85%。跌幅较大的还有中集集团、三七互娱、歌尔股份、巨人网络等。

涨幅_副本

7、业绩表现

业绩同样是外资投资A股市场的重要参考因素。数据显示,逾七成个股一季度净利润实现同比增长,其中24股一季度净利润实现翻倍增长。净利润增幅最高的是华电国际,其一季度实现盈利6.87亿元,比上年同期增长57.07倍,主要原因是发电量增加及燃煤发电机组上网电价升高的影响。净利润增幅较高的还有方大炭素、金钼股份、西南证券、新城控股、太钢不锈等。 

净利润_副本

半年报业绩预告陆续披露,业绩大增个股同样备受市场关注。数据显示,已经公布半年度业绩预告的个股中,近八成净利润预计中值有望同比增长。净利润预计增幅最高的是美年健康,随着国家预防医学各项重磅政策的陆续落地与健康消费升级,健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷趋势。公司预计今年上半年净利润为1.2亿元至1.8亿元,比上年同期增长723.42%至1135.13%。净利润预计增幅较高的还有科伦药业、纳思达、东方园林、天齐锂业、苏宁易购、赣锋锂业等。 

附234只成份股名单:

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 来源:MSCI;证券时报整理

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